بروزرسانی ارزش خالص دارایی های خگستر
به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های خگستر را ارائه نموده است :
ترکیب دارایی ها
بر طبق صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 29/12/93 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، حدود 72 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس و 28 درصد نیز در قالب شرکت های غیر بورسی است. همچنین، عمده سرمایه گذاری های شرکت با 58 درصد در حوزه واسطه گریهای مالی و 32 درصد در خودرو و ساخت قطعات است.
ترکیب سبد بورسی
بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر 3.174 میلیارد ریال است که تقریبا 62 درصد از این سرمایه گذاری در بانک پارسیان می باشد، بیشترین سهم ارزش افزوده این سبد نیز مربوط به همین شرکت (بانک پارسیان) می باشد. پس از آن نیز شرکت های مهرکام پارس و نیرو محرکه بیشترین تاثیر مثبت را بر ارزش افزوده سبد بورسی دارند.
|
نماد |
سرمایه (م.ریال) |
تعداد سهام |
درصد مالكیت |
بهای تمام شده هرسهم (ریال) |
ارزش بازارهر سهم(ریال) |
بهای تمام شده (م.ریال) |
ارزش بازار سهام (م.ریال) |
افزایش (كاهش) |
|
وپارس |
15,840,000 |
1,313,457,629 |
8.29% |
1,506 |
1,983 |
1,978,099 |
2,604,586 |
626,487 |
|
خمحرکه |
893,025 |
253,410,950 |
28.38% |
1,180 |
2,203 |
299,040 |
558,264 |
259,224 |
|
پارسیان |
2,000,000 |
217,190,420 |
10.86% |
1,013 |
2,131 |
219,931 |
462,833 |
242,902 |
|
خمحرکهح |
893,025 |
190,058,208 |
21.28% |
747 |
1,290 |
142,006 |
245,175 |
103,169 |
|
خفنر |
100,000 |
67,629,314 |
67.63% |
1,641 |
2,715 |
110,955 |
183,614 |
72,659 |
|
خمهر |
552,000 |
289,271,707 |
52.40% |
375 |
1,878 |
108,390 |
543,252 |
434,862 |
|
خشرق |
315,000 |
50,431,500 |
16.01% |
1,370 |
1,811 |
69,114 |
91,331 |
22,217 |
|
خوساز |
150,000 |
54,337,480 |
36.22% |
1,262 |
3,080 |
68,555 |
167,359 |
98,804 |
|
پارسیانح |
2,000,000 |
60,901,908 |
3.05% |
1,000 |
830 |
60,902 |
50,549 |
-10,353 |
|
خرینگ |
145,705 |
21,851,918 |
15.00% |
1,027 |
2,413 |
22,435 |
52,729 |
30,294 |
|
ذوب |
7,868,406 |
3,000,000 |
0.04% |
4,020 |
1,579 |
12,061 |
4,737 |
-7,324 |
|
خزامیا |
2,400,000 |
3,000,000 |
0.13% |
2,150 |
1,766 |
6,449 |
5,298 |
-1,151 |
|
پترول |
20,000,000 |
2,000,000 |
0.01% |
2,996 |
1,913 |
5,992 |
3,826 |
-2,166 |
|
زاگرس |
2,400,000 |
200,000 |
0.01% |
25,420 |
16,333 |
5,084 |
3,267 |
-1,817 |
|
سفارس |
4,500,000 |
1,000,000 |
0.02% |
4,206 |
2,042 |
4,206 |
2,042 |
-2,164 |
|
وتجارت |
45,700,000 |
2,611,428 |
0.01% |
1,345 |
1,061 |
3,512 |
2,771 |
-741 |
|
شپارس |
100,000 |
190,000 |
0.19% |
12,674 |
8,261 |
2,408 |
1,570 |
-838 |
|
وبشهر |
5,080,320 |
500,000 |
0.01% |
3,828 |
2,311 |
1,914 |
1,156 |
-759 |
|
بکام |
1,200,000 |
500,000 |
0.04% |
3,028 |
1,415 |
1,514 |
708 |
-807 |
|
البرز |
3,600,000 |
500,000 |
0.01% |
1,558 |
1,214 |
779 |
607 |
-172 |
|
واتیح |
3,000,000 |
400,000 |
0.01% |
1,823 |
1,000 |
729 |
400 |
-329 |
|
واتی |
3,000,000 |
200,000 |
0.01% |
2,825 |
1,795 |
565 |
359 |
-206 |
|
شبهرنح |
2,000,000 |
173,333 |
0.01% |
998 |
10,084 |
173 |
1,748 |
1,575 |
|
سایر |
9,755,373 |
0.05% |
49,767 |
29,447 |
-20,320 |
|||
|
3,174,580 |
5,017,627 |
1,843,047 |
ترکیب سبد غیر بورسی
بهای تمام شده سبد غیر بورسی مبلغ 1.239 میلیارد ریال است که شرکت های سرمایه گذاری سمند و ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو بیشترین سهم را در این رقم دارند. قابل ذکر است که در محاسبه ارزش بازار شرکت های غیر بورسی از EPS موجود در آخرین پیش بینی ارائه شده توسط خگستر و P/E= 5 استفاده شده و در موارد عدم دسترسی به اطلاعات فوق، ارزش بازار برابر بهای تمام شده شرکت در نظر گرفته شده است.
محاسبه ارزش خالص دارایی
خالص ارزش روز دارایی های خگستر در تاریخ 26/01/94 به ازای هر سهم 6281 ریال است که در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 47 درصد از ارزش روز (2991 ریال) معامله شد.
|
شرح |
پرتفوی بورسی (م.ریال) |
پرتفوی غیر بورسی (م.ریال) |
جمع (م.ریال) |
|
ارزش جاری |
5,017,627 |
3,638,800 |
8,656,427 |
|
بهای تمام شده |
3,174,580 |
1,239,448 |
4,414,028 |
|
ارزش افزوده |
1,843,047 |
2,399,352 |
4,242,399 |
|
حقوق صاحبان سهام |
5,179,099 |
||
|
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری |
- |
||
|
سود پرتفوی |
117 |
||
|
سرمایه (م.ریال) |
1,500,000 |
||
|
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) |
9,421,615 |
||
|
(ریال ) NAV |
6,281 |
