بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وخارزم

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وخوارزم  را ارائه نموده است :   ترکیب دارایی ها بر طبق ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بر اساس آخرین پرتفوی ارائه شده منتهی به 30/11/93 ، حدود 66 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های وخارزم در شرکت های پذیرفته شده در بورس و 34 درصد از این سرمایه گذاری ها در قالب شرکت های غیر بورسی است. همچنین، عمده سرمایه گذاری های شرکت در حوزه واسطه گری های مالی است (45.62 درصد)، و پس از آن به ترتیب مواد و محصولات شیمیایی (13.27 درصد) و انبوه سازی، املاک ومستغلات (13.55 درصد) بیشترین سهم را در این زمینه دارند.   ترکیب سبد بورسی بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر 7.032 میلیارد ریال است که در این بین، بانک صادرات، سرمایه گذاری مسکن و بانک پاسارگاد در مجموع 52 درصد از این مبلغ را تشکیل می دهند. شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، سینادارو و بانک پاسارگاد نیز بیشترین تاثیر مثبت را بر ارزش افزوده سبد بورسی دارند.  

نام نماد	سرمایه (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هرسهم (ریال)	ارزش بازارهر سهم(ریال)	بهای تمام شده (م.ریال)	ارزش بازار سهام (م.ریال)	افزایش (کاهش)
وبصادر	57,800,000	2,269,152,572	3.93%	820	730	1,860,807	1,656,481	-204,326
ثمسکن	3,000,000	506,199,998	16.87%	1,772	1,821	897,221	921,790	24,569
وپاسار	42,000,000	1,188,698,907	2.83%	728	1,579	865,717	1,876,956	1,011,239
شفن	950,000	38,562,044	4.06%	10,444	26,887	402,739	1,036,818	634,079
سنیر	50,000	11,327,000	22.65%	24,059	19,753	272,513	223,742	-48,771
سخزر	230,000	34,251,177	14.89%	7,403	4,109	253,559	140,738	-112,821
گروه بهمن	5,070,000	139,454,396	2.75%	1,675	2,016	233,530	281,140	47,610
وغدیر	36,000,000	418,259,703	1.16%	552	3,009	231,011	1,258,543	1,027,532
دسینا	200,000	94,220,443	47.11%	2,191	12,956	206,427	1,220,720	1,014,293
مفاخر	170,000	131,434,967	77.31%	1,008	5,695	132,454	748,522	616,068
رکیش	655,000	130,378,311	19.91%	1,001	3,268	130,478	426,076	295,598
زاگرس	2,400,000	2,722,565	0.11%	32,718	14,749	89,078	40,155	-48,923
پارسان	30,000,000	30,791,789	0.10%	2,608	2,953	80,312	90,928	10,616
شخارک	2,000,000	6,498,090	0.32%	12,243	16,495	79,554	107,186	27,632
پارسانح	30,000,000	30,791,769	0.10%	1,990	1,662	61,276	51,176	-10,100
رمپنا	10,000,000	10,120,592	0.10%	5,919	7,006	59,901	70,905	11,004
ومعادن	16,000,000	17,076,969	0.11%	3,377	1,832	57,665	31,285	-26,380
شپدیس	3,000,000	2,969,776	0.10%	19,132	16,474	56,819	48,924	-7,895
رتاپ	1,821,704	13,789,771	0.76%	3,728	3,133	51,406	43,203	-8,203
شخارکح	2,000,000	4,790,525	0.24%	9,551	17,804	45,754	85,291	39,537
رتاپح	1,821,704	13,789,771	0.76%	2,728	1,991	37,618	27,455	-10,163
وبانک	6,500,000	8,753,497	0.13%	3,585	4,395	31,378	38,472	7,094
فاسمین	2,000,000	4,982,625	0.25%	4,241	3,157	21,129	15,730	-5,399
دالبر	250,000	2,000,000	0.80%	10,144	11,951	20,288	23,902	3,614
سبهان	55,000	300,000	0.55%	41,260	34,610	12,378	10,383	-1,995
کاما	200,000	300,000	0.15%	16,260	8,202	4,878	2,461	-2,417
کچینی	167,029	500,000	0.30%	6,756	2,606	3,378	1,303	-2,075
فاذر	25,000	155,040	0.62%	5,134	2,998	796	465	-331
سایر		833,559,642	2.71%			832099	1,291,762	459,663
جمع						7,032,163	11,772,512	4,740,349

    ترکیب سبد غیر بورسی بهای تمام شده سبد غیر بورسی مبلغ 3.647 میلیارد ریال است که شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، توسعه ساختمان خوارزمی، آتی نگر سپهر ایرانیان و تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه بیشترین سهم را در این رقم دارند. لذا عمده پرتفوی غیربورسی وخارزم در صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات می باشد. قابل ذکر است کهدر محاسبه ارزش بازار شرکت های غیر بورسی از سود هر سهم محقق شده طی سال 92 شرکتها و P/E=5 استفاده شده و در صورت عدم دسترسی به اطلاعات فوق، ارزش بازار برابر بهای تمام شده شرکت در نظر گرفته شده است؛ همچنین مبنای محاسبه ارزش بازار شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی معادل NAV شرکت می باشد.   محاسبه ارزش خالص دارایی خالص ارزش روز دارایی های وخارزم در تاریخ 05/12/1393، به ازای هر سهم 2.133 ریال است که در آخرین تاریخ معامله این نماد(06/12/93)، هر سهم این شرکت معادل 60 درصد از ارزش روز( 1.297 ریال) معامله شد.  

شرح	پرتفوی بورسی	پرتفوی غیر بورسی	جمع (م.ریال)
ارزش جاری	11,772,512	6,031,223	17,803,736
بهای تمام شده	7,032,163	3,647,312	10,679,475
ارزش افزوده	4,740,349	2,383,911	7,124,261
حقوق صاحبان سهام			14,273,439
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری			-
سود پرتفوی			(70,541)
سرمایه (م.ریال)			10,000,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)			21,327,159
(ریال) NAV			2,133